ریسک کنترل‌شدهمحاسبه پیش از ورود
مدیریت ریسک حرفهای BullionForge
ریسک را حدس نزنید؛ قبل از معامله محاسبه‌اش کنید
بر اساس موجودی حساب، درصد ریسک و فاصله حد ضرر، حجم مناسب معامله را پیش از ورود محاسبه کنید. در نسخه حرفهای، اهرم، کارمزد، حد سود، مارجین و ایمنی معامله نیز وارد تحلیل می‌شوند.
نسخه رایگان بدون ثبت‌نام در همین صفحه قابل استفاده است.
حجم متناسببر پایه فاصله حد ضرر
منطق حرفه‌اینه یک عدد تصادفی
محاسبه زندهتغییر خروجی هم‌زمان با ورودی
درگیرکردن یک درصد سرمایه، همان ریسک‌کردن یک درصد نیست
دو معامله با سرمایه یکسان، اما فاصله حد ضرر متفاوت، نباید حجم یکسانی داشته باشند. هدف این است که در صورت فعالشدن حد ضرر، زیان تخمینی در محدوده ریسک انتخابی حساب باقی بماند.
همیشه یک درصد سرمایه را وارد معامله کن
این روش فاصله ورود تا حد ضرر و ساختار واقعی معامله را نادیده می‌گیرد؛ بنابراین ممکن است زیان واقعی بسیار بیشتر یا کمتر از هدف شما شود.
اول زیان مجاز را تعیین کن، بعد حجم معامله را بساز
ابزار ابتدا بودجه ریسک را مشخص می‌کند و سپس با توجه به فاصله ورود تا حد ضرر، ارزش پوزیشن و حجم مناسب معامله را محاسبه می‌کند.
RISK BUDGETSTOP DISTANCEPOSITION SIZE
خودتان با اعداد واقعی امتحان کنید
موجودی، درصد ریسک، قیمت ورود و حد ضرر را وارد کنید تا حجم و ارزش پیشنهادی پوزیشن به‌صورت زنده محاسبه شود.
RISK INPUTLIVE POSITION SIZING
RISK OUTPUTESTIMATED TRADE EXPOSURE
ارزش پوزیشن$6,500.00اگر حد ضرر فعال شود، زیان تخمینی در محدوده درصد ریسک انتخابی شما خواهد بود.
مقدار ریسک$100.00
حجم معامله0.100000
فاصله حد ضرر1.54%
RISK STATUSCONTROLLED
نسخه حرفهای چه چیزهایی اضافه می‌کند؟
اهرمکارمزد هر سمتحد سودریسک/ریواردمارجین موردنیازلیکویید تخمینیسقف زیان روزانه
فراتر از یک ماشین حساب ساده حجم پوزیشن
نسخه حرفهای، ساختار کامل معامله را تحلیل می‌کند و علاوه بر حجم و ارزش پوزیشن، هزینه‌ها، سود احتمالی، مارجین، لیکویید و کیفیت ریسک را نیز نمایش می‌دهد.
هوشمندی پوزیشن
ارزش پیشنهادی پوزیشن، مقدار و مارجین موردنیاز را متناسب با ساختار معامله ببینید.
- Position Value
- مقدار
- مارجین موردنیاز
خروجی معامله
زیان تخمینی، سود احتمالی و نسبت ریسک به ریوارد را قبل از ورود بررسی کنید.
- Estimated Loss
- سود احتمالی
- ریسک / ریوارد
محافظت از حساب
سقف زیان روزانه، لیکویید تخمینی و ظرفیت معاملات زیان‌ده را کنترل کنید.
- Daily Loss Limit
- لیکویید تخمینی
- Max معاملات بازنده
ایمنی معامله Assistant
ابزار فقط عدد نمی‌دهد؛ کیفیت ساختار معامله را هم بررسی می‌کند
مدیریت ریسک ورودی‌های نامعتبر، ریسک بیش‌ازحد، ریسک/ریوارد ضعیف و جهت اشتباه حد ضرر یا حد سود را شناسایی می‌کند.
کنترل‌شدهساختار سالم و ریسک کنترل‌شده
Aggressiveریسک بالا و نیازمند بازبینی
Weak R/Rنسبت ریسک به بازده ضعیف
Invalid Setupناسازگاری Entry، Stop یا Target
نسخه Lite برای شروع؛ نسخه حرفهای برای تصمیم کامل‌تر
LiteProfessional
موجودی و درصد ریسکبلهبله
Entry و Stop Lossبلهبله
Position Size و مقداربلهبله
جهت Long / Shortخیربله
Take Profit و مدیریت/Rewardخیربله
اهرم و Marginخیربله
محاسبه Feeخیربله
Liquidation Estimateخیربله
Daily Loss Limitخیربله
ایمنی معامله Analysisمحدودکامل
Lite
موجودی و درصد ریسکبله
Entry و Stop Lossبله
Position Size و مقداربله
جهت Long / Shortخیر
Take Profit و مدیریت/Rewardخیر
اهرم و Marginخیر
محاسبه Feeخیر
Liquidation Estimateخیر
Daily Loss Limitخیر
ایمنی معامله Analysisمحدود
Professional
موجودی و درصد ریسکبله
Entry و Stop Lossبله
Position Size و مقداربله
جهت Long / Shortبله
Take Profit و مدیریت/Rewardبله
اهرم و Marginبله
محاسبه Feeبله
Liquidation Estimateبله
Daily Loss Limitبله
ایمنی معامله Analysisکامل
درصد ریسک یکسان است؛ اما حجم معامله باید با Stop تغییر کند
در مثال زیر، موجودی حساب ۱۰٬۰۰۰ دلار و بودجه ریسک ۱٪ یا ۱۰۰ دلار است. با دورترشدن حد ضرر، اندازه مناسب پوزیشن کوچک‌تر میشود.
01معامله A
فاصله Stop: 1%$10,000
حجم بزرگ‌تر
02معامله B
فاصله Stop: 3%$3,333
حجم کوچک‌تر
03معامله C
فاصله Stop: 8%$1,250
حجم بسیار کوچک‌تر
برای معامله‌گرانی که قبل از سود، بقای حساب را جدی می‌گیرند
معامله‌گران Futures
محاسبه اهرم، مارجین و فاصله تقریبی لیکویید.
معامله‌گران Spot
تعیین حجم متناسب با بودجه ریسک و حد ضرر.
Day Traders
کنترل چند معامله و سقف زیان روزانه.
Swing Traders
تنظیم حجم برای حد ضررهای دورتر و ساختارهای بزرگ‌تر.
معامله‌گران پرتکرار
مشاهده تعداد زیان‌های قابل تحمل پیش از رسیدن به سقف روزانه.
انضباط حرفهای
هدف، سودده‌بودن تمام معاملات نیست
هدف این است که هر زیان کنترل‌شده، اندازه‌گیری‌شده و برای بقای حساب قابل تحمل باشد. مدیریت ریسک، موتور تداوم در معامله‌گری است.
بدون کنترل ریسک
حجم‌های نامنظم، زیان‌های غیرقابل پیش‌بینی و فشار بیشتر روی حساب
با BullionForge
زیان هدف‌گذاری‌شده، حجم متناسب و فرایند تصمیم‌گیری منظم‌تر
پاسخ‌های شفاف پیش از شروع
آیا ریسک یک درصد یعنی یک درصد سرمایه را وارد معامله کنم؟
خیر. یک درصد ریسک یعنی زیان تخمینی شما در صورت فعالشدن حد ضرر، حدود یک درصد موجودی حساب باشد. مقدار سرمایه درگیر معامله به فاصله ورود تا حد ضرر بستگی دارد.
اهرم چه نقشی در محاسبه دارد؟
اهرم مقدار مارجین موردنیاز و فاصله تقریبی لیکویید را تغییر می‌دهد. حجم پوزیشن همچنان باید بر اساس بودجه ریسک و فاصله حد ضرر تعیین شود.
آیا کارمزد صرافی در محاسبه لحاظ میشود؟
بله. در نسخه حرفهای میتوانید کارمزد تخمینی هر سمت معامله را داخل بودجه ریسک محاسبه کنید.
آیا مقدار زیان کاملاً تضمین میشود؟
خیر. خروجی ابزار تخمینی است و عواملی مانند اسلیپیج، تغییر کارمزد و نحوه اجرای سفارش می‌توانند نتیجه واقعی را تغییر دهند.
آیا برای Spot و Futures قابل استفاده است؟
منطق تعیین حجم بر اساس زیان مجاز برای هر دو کاربرد دارد. امکانات اهرم، مارجین و لیکویید بیشتر برای معاملات اهرمی طراحی شده‌اند.
نسخه رایگان چه محدودیتی دارد؟
نسخه رایگان محاسبات اصلی موجودی، درصد ریسک، Entry، Stop، حجم و ارزش پوزیشن را انجام می‌دهد. قابلیت‌هایی مانند اهرم، کارمزد، Take Profit، مدیریت/Reward و ایمنی معامله در نسخه حرفهای فعال می‌شوند.
ریسک را قبل از ورود کنترل کنید
حجم معامله را بر اساس زیان مجاز بسازید، نه حدس و عادت
نسخه رایگان را همین حالا آزمایش کنید یا با فعال‌کردن مدیریت ریسک حرفهای، اهرم، کارمزد، حد سود، مارجین و ایمنی معامله را نیز وارد محاسبات کنید.
محاسبات ابزار تخمینی هستند و مشاوره مالی یا تضمین نتیجه معامله محسوب نمی‌شوند.